Прогноз курса BTC/USD: монетарные факторы по-прежнему оказывают давление на «цифровое золото»

Так, ценовой индекс расходов на личное потребление, на который регулятор обращает особое внимание, увеличился с 3,8% до 4,1%, а базовый индикатор — с 3,3% до 3,4%, значительно превышая цель в 2,0%, а в первом квартале валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1% вместо 1,6% ожидавшихся. Усиление инфляционного давления при существенном экономическом росте и стабильном рынке труда (безработица несколько месяцев держится на уровне 4,3%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 172,0 тыс) позволяет чиновникам перейти к повышению стоимости заимствований, что оказывает давление на альтернативные доллару активы.

В настоящее время большинство участников рынка ожидают роста стоимости заимствований уже к сентябрю, а наиболее смелые прогнозы её увеличения на 75 базовых пунктов в этом году. Кроме того, ослабление напряжённости в регионе Персидского залива, которое продолжается, несмотря на обмен США и Ирана атаками, не оказывает значительной поддержки криптовалютному сектору. Согласно заявлениям чиновников, в воскресенье стороны вновь договорились о приостановке боевых действий, разрешении коммерческим судам беспрепятственного прохода через Ормузский пролив и продолжении дипломатических переговоров. Несмотря на это, цифровые активы не смогли существенно укрепить свои позиции, что подтверждается сокращением баланса биржевых цифровых фондов, на прошлой неделе составившим 1,787 млн долларов. Индекс «страха и жадности» сохраняется в зоне «экстремального страха» на отметке «12».

В целом, фундаментальные факторы способствуют дальнейшему снижению пары BTC/USD в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в рамках общерыночной нисходящей тенденции: сейчас цена тестирует отметку 59375.00 (уровень Мюррея [–1/8]), и после пробоя вниз её и уровня 57000.00 (коррекция Фибоначчи 61,8%) ожидается достижения района 50000.00 (уровень Мюррея [0/8], W1), а в случае закрепления выше верхней линии полос Боллинджера 65625.00 (уровень Мюррея [1/8]) вероятно развитие роста к целям 75000.00 (уровень Мюррея [4/8]) и 82000.00 (коррекция Фибоначчи 38,2%).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера направлены вниз, гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне, а Стохастик может развернуться вверх от зоны перепроданности, что не исключает ограниченной коррекции. На недельном графике полосы Боллинджера также направлены вниз, подтверждает сохранение нисходящего тренда.

Уровни сопротивления: 65625.00, 75000.00, 82000.00.

Уровни поддержки: 59375.00, 57000.00, 50000.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 57000.00 с целью 50000.00 и стоп-лоссом 61500.00. Срок реализации: 5–7 дней. Длинные позиции можно открывать выше уровня 65625.00 с целями 75000.00, 82000.00 и стоп-лоссом 60000.00.